着手：新浪基金∞职责室

主要财务方针：本期利润-34.1万元 已完结收益1957万元

施展期内（2026年1月1日-3月31日），长盛同庆中证800指数LOF主要财务方针呈现“已完结收益为正、本期利润为负”的分化特征。具体数据潜入，本期已完结收益19，572，960.34元（约1957万元），本期利润则为-341，009.02元（约-34.1万元）。期末基金钞票净值196，526，353.63元，基金份额净值1.944元，加权平均基金份额本期利润-0.0034元。

主要财务方针 施展期（2026年1月1日-3月31日） 本期已完结收益 19，572，960.34元 本期利润 -341，009.02元 加权平均基金份额本期利润 -0.0034元 期末基金钞票净值 196，526，353.63元 期末基金份额净值 1.944元

注：本期利润=本期已完结收益+本期公允价值变动收益，本期利润为负标明施展期内基金投资组合公允价值变动收益为负，且完全值朝上已完结收益。

基金净值推崇：逾额收益1.88% 追踪舛错4.45%超公约上限

伸开剩余86%

昔日三个月，基金份额净值增长率为-0.26%，同时事迹相比基准收益率为-2.14%，逾额收益1.88个百分点。但需阻碍，施展期内日均追踪偏离度完全值为0.2139%，年化追踪舛错4.4535%，朝上基金公约商定的“年追踪舛错界限在4%以内”的标的。

从永恒推崇看，昔日一年、三年、五年净值增长率分辩为23.43%、22.96%、18.46%，均权贵跑赢同时事迹相比基准（17.67%、12.42%、-3.61%），自2015年5月转型以来累计净值增长率41.67%，大幅跑赢基准的-9.66%。

阶段 净值增长率① 事迹相比基准收益率③ 逾额收益（①-③） 年化追踪舛错 昔日三个月 -0.26% -2.14% 1.88% 4.4535% 昔日一年 23.43% 17.67% 5.76% —— 昔日三年 22.96% 12.42% 10.54% —— 昔日五年 18.46% -3.61% 22.07% —— 自转型起于今 41.67% -9.66% 51.33% ——

投资政策与运作分析：市集颠簸加重 讲理滞胀风险与回转因子

惩办东谈主指出，2026年一季度A股市集先扬后抑：1月初科技出海板块（光通讯、电路板及上游玻纤、光纤）领涨，红利板块承压；2月底3月初受中东地缘突破影响，海外油价飙升激发滞胀担忧，风险偏好下落导致市集大面积回调，即使石油石化、储存芯片等基本面受益板块亦冲高回落。

操作上，基金严格校服公约，通过指数复制和量化妙技在指数权重编削及申赎变动时裁汰交往本钱、界限追踪舛错。臆度后续，惩办东谈主教导需讲理实体经济本钱核心抬升对科技成长板块剩余流动性的挤占，交往回转因子可能优于动量因子。

基金事迹推崇：净值微跌0.26% 跑赢基准1.88个百分点

汗漫施展期末，基金份额净值1.944元，施展期内净值增长率-0.26%，同时事迹相比基准收益率-2.14%，跑赢基准1.88个百分点。尽管完全收益为负，但在市集回调配景下相对收益权贵，主要成绩于对科技出海等板块的树立及量化编削政策。

钞票组合情况：股票占比91.69% 现款及等价物7.43%

施展期末基金总钞票199，704，659.33元，钞票树立高度围聚于权力类钞票。其中，股票投资183，106，076.62元，占总钞票比例91.69%；固定收益投资仅37，839.56元（一齐为债券），占比0.02%；银行入款和结算备付金诡计14，840，075.51元，占比7.43%；其他钞票1，720，yabo888vip中国官方网站667.64元，占比0.86%。全体树立顺应指数型基金高权力仓位特征。

名目 金额（元） 占基金总钞票比例（%） 权力投资（股票） 183，106，076.62 91.69 固定收益投资（债券） 37，839.56 0.02 银行入款和结算备付金诡计 14，840，075.51 7.43 其他钞票 1，720，667.64 0.86 诡计 199，704，659.33 100.00

行业树立：制造业占比56.57% 金融业15.17%

股票投资按行业分类潜入，制造业为第一大树立行业，公允价值111，174，770.65元，占基金总钞票比例56.57%；其次为金融业，米兰app官网29，812，169.43元，占比15.17%；电力、热力、燃气及水坐褥和供应业（5.10%）、采矿业（3.63%）、信息传输/软件和信息时间管事业（3.10%）紧随自后。行业分散与中证800指数权重结构基本一致，体现指数基金特征。

行业类别 公允价值（元） 占基金总钞票比例（%） 制造业 111，174，770.65 56.57 金融业 29，812，169.43 15.17 电力、热力、燃气及水坐褥和供应业 10，020，636.74 5.10 采矿业 7，126，919.42 3.63 信息传输、软件和信息时间管事业 6，097，952.42 3.10

股票投资明细：宁德期间3.30%居首 前十大重仓股占比16.52%

指数投资前十名股票中，宁德期间（300750）以公允价值6，483，438.00元（占基金钞票净值3.30%）居首，贵州茅台（600519，2.36%）、中国祯祥（601318，1.99%）、招商银行（600036，1.79%）、中际旭创（300308，1.66%）交替位列二至五位。前十大重仓股诡计公允价值32，472，544.20元，占基金钞票净值比例16.52%，围聚度适中。

积极投资方面，前五名股票均为科创板或次新股，且一齐处于限售期锁定景况，诡计公允价值716，181.54元，占基金钞票净值0.36%，对全体组合影响较小。

序号 股票代码 股票称号 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%） 1 300750 宁德期间 6，483，438.00 3.30 2 600519 贵州茅台 4，644，350.00 2.36 3 601318 中国祯祥 3，913，164.04 1.99 4 600036 招商银行 3，515，208.00 1.79 5 300308 中际旭创 3，257，025.20 1.66 6 601899 紫金矿业 3，227，075.44 1.64 7 600900 长江电力 2，720，764.80 1.38 8 000333 好意思的集团 2，621，706.30 1.33 9 300502 新易盛 2，568，472.00 1.31 10 601166 兴业银行 2，282，320.22 1.16

绽放式基金份额变动：净赎回143万份 期末份额1.01亿份

施展期期初基金份额总数102，510，849.62份，施展期内总申购674，602.97份，总赎回2，106，267.79份，净赎回1，431，664.82份（约143万份），期末份额总数101，079，184.80份（约1.01亿份）。净赎回比例1.39%，潜入在市集颠簸配景下，部分投资者承袭赎回。

名目 份额（份） 施展期期初基金份额总数 102，510，849.62 施展期时辰基金总申购份额 674，602.97 减：施展期时辰基金总赎回份额 2，106，267.79 施展期期末基金份额总数 101，079，184.80

风险教导：追踪舛错超标 限售股及重仓股监管风险需讲理

追踪舛错超公约商定

施展期内年化追踪舛错4.4535%，朝上基金公约“年追踪舛错界限在4%以内”的标的，可能影响对中证800指数的追踪遵循，投资者需讲理后续舛错界限情况。

积极投资股票一齐限售

积极投资前五名股票（摩尔线程、西安奕材等）均处于限售期锁定景况，诡计占净值0.36%，存在解禁后价钱波动及流动性风险。

重仓股监管处罚纪录

前十大重仓股中的招商银行（2025年9月因数据安全惩办不到位被罚金60万元）、兴业银行（2025年12月因外包惩办不到位等被罚金720万元）存在监管处罚纪录，需讲理关联主体盘算推算合规性对股价的潜在影响。

投资契机：逾额收益权贵 科技与制造业树立具备永恒后劲

尽管短期市集颠簸，基金仍完结1.88%的逾额收益，永恒事迹推崇执续跑赢基准。行业树立上，制造业（56.57%）及科技关联的信息传输/软件业（3.10%）占相比高，重迭惩办东谈主教导的“科技出海板块上行径能充沛”，若后续市集风险偏好建造，关联板块或具备投资后劲。此外，基金对中证800指数的永恒追踪遵循权贵，顺应永恒布局宽基指数的投资者。

声明：市集有风险，投资需严慎。 本文为AI大模子基于第三方数据库自动发布米兰app官方网站，不代表新浪财经不雅点，任安在本文出现的信息均只算作参考，不组成个东谈主投资提议。如有进出请以实质公告为准。如有疑问，请关联biz@staff.sina.com.cn。

发布于：北京市幸运彩app官方网站下载

• 米兰app官方网站
• 中证
• 长盛
• 同庆
• 800指数